有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/01-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 2月28日現在) | 第7期 (2023年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,100,306 | 55,472,025 |
| コール・ローン | 350,669,134 | 255,448,381 |
| 親投資信託受益証券 | 46,513,158,274 | 33,997,862,974 |
| 未収入金 | 558,944,000 | 256,380,000 |
| 流動資産合計 | 47,487,871,714 | 34,565,163,380 |
| 資産合計 | 47,487,871,714 | 34,565,163,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,869,722 | 12,728,113 |
| 未払受託者報酬 | 17,049,703 | 9,221,299 |
| 未払委託者報酬 | 552,206,679 | 300,757,099 |
| その他未払費用 | 1,654,877 | 1,110,254 |
| 流動負債合計 | 699,780,981 | 323,816,765 |
| 負債合計 | 699,780,981 | 323,816,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,185,746,522 | 16,359,891,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,602,344,211 | 17,881,455,082 |
| (分配準備積立金) | 13,312,589,163 | 10,929,628,268 |
| 元本等合計 | 46,788,090,733 | 34,241,346,615 |
| 純資産合計 | 46,788,090,733 | 34,241,346,615 |
| 負債純資産合計 | 47,487,871,714 | 34,565,163,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
