有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/27-2026/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 2月26日現在) | 第10期 (2026年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,711,315 | 14,235,923 |
| コール・ローン | 383,641,022 | 366,246,048 |
| 親投資信託受益証券 | 52,011,850,875 | 57,409,227,307 |
| 未収入金 | 2,331,232,000 | 2,306,179,000 |
| 流動資産合計 | 54,745,435,212 | 60,095,888,278 |
| 資産合計 | 54,745,435,212 | 60,095,888,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,260,439,264 | 1,689,501,924 |
| 未払解約金 | 41,094,394 | 139,080,623 |
| 未払受託者報酬 | 16,004,526 | 16,539,978 |
| 未払委託者報酬 | 518,595,477 | 535,792,513 |
| その他未払費用 | 1,262,856 | 1,301,703 |
| 流動負債合計 | 1,837,396,517 | 2,382,216,741 |
| 負債合計 | 1,837,396,517 | 2,382,216,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,129,575,677 | 11,188,754,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,778,463,018 | 46,524,917,070 |
| (分配準備積立金) | 17,319,568,210 | 26,350,081,202 |
| 元本等合計 | 52,908,038,695 | 57,713,671,537 |
| 純資産合計 | 52,908,038,695 | 57,713,671,537 |
| 負債純資産合計 | 54,745,435,212 | 60,095,888,278 |
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