有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成30年 2月26日現在) | 第3期 (平成31年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 223,889,938 | - |
| コール・ローン | - | 161,920,901 |
| 親投資信託受益証券 | 39,549,786,071 | 25,180,020,848 |
| 未収入金 | 1,744,692,000 | 1,116,740,000 |
| 流動資産合計 | 41,518,368,009 | 26,458,681,749 |
| 資産合計 | 41,518,368,009 | 26,458,681,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,197,958,000 | 697,562,629 |
| 未払解約金 | 162,504,882 | 171,058,199 |
| 未払受託者報酬 | 10,581,998 | 7,140,370 |
| 未払委託者報酬 | 344,419,725 | 233,969,421 |
| 未払利息 | - | 354 |
| その他未払費用 | 1,272,027 | 859,204 |
| 流動負債合計 | 1,716,736,632 | 1,110,590,177 |
| 負債合計 | 1,716,736,632 | 1,110,590,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,184,407,409 | 13,161,559,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,617,223,968 | 12,186,532,518 |
| 元本等合計 | 39,801,631,377 | 25,348,091,572 |
| 純資産合計 | 39,801,631,377 | 25,348,091,572 |
| 負債純資産合計 | 41,518,368,009 | 26,458,681,749 |
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