有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 2月26日現在) | 第6期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 65,100,306 |
| コール・ローン | 550,843,831 | 350,669,134 |
| 親投資信託受益証券 | 66,376,430,039 | 46,513,158,274 |
| 未収入金 | 2,903,189,000 | 558,944,000 |
| 流動資産合計 | 69,830,462,870 | 47,487,871,714 |
| 資産合計 | 69,830,462,870 | 47,487,871,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,061,344,099 | - |
| 未払解約金 | 223,285,389 | 128,869,722 |
| 未払受託者報酬 | 17,965,607 | 17,049,703 |
| 未払委託者報酬 | 581,534,578 | 552,206,679 |
| 未払利息 | 1,433 | - |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,654,877 |
| 流動負債合計 | 2,885,781,106 | 699,780,981 |
| 負債合計 | 2,885,781,106 | 699,780,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,821,657,574 | 17,185,746,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,123,024,190 | 29,602,344,211 |
| (分配準備積立金) | 20,599,272,473 | 13,312,589,163 |
| 元本等合計 | 66,944,681,764 | 46,788,090,733 |
| 純資産合計 | 66,944,681,764 | 46,788,090,733 |
| 負債純資産合計 | 69,830,462,870 | 47,487,871,714 |
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