有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 2月26日現在) | 第9期 (2025年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,509,720 | 18,711,315 |
| コール・ローン | 402,695,303 | 383,641,022 |
| 親投資信託受益証券 | 59,974,063,886 | 52,011,850,875 |
| 未収入金 | 2,442,757,000 | 2,331,232,000 |
| 流動資産合計 | 62,872,025,909 | 54,745,435,212 |
| 資産合計 | 62,872,025,909 | 54,745,435,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,855,576,141 | 1,260,439,264 |
| 未払解約金 | 194,236,307 | 41,094,394 |
| 未払受託者報酬 | 14,323,946 | 16,004,526 |
| 未払委託者報酬 | 464,631,276 | 518,595,477 |
| その他未払費用 | 1,655,161 | 1,262,856 |
| 流動負債合計 | 2,530,422,831 | 1,837,396,517 |
| 負債合計 | 2,530,422,831 | 1,837,396,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,725,221,538 | 13,129,575,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,616,381,540 | 39,778,463,018 |
| (分配準備積立金) | 19,905,494,251 | 17,319,568,210 |
| 元本等合計 | 60,341,603,078 | 52,908,038,695 |
| 純資産合計 | 60,341,603,078 | 52,908,038,695 |
| 負債純資産合計 | 62,872,025,909 | 54,745,435,212 |
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