純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成29年8月31日現在です。
・投資比率はファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2017/11/20 9:39

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	278,305,703	779,783,866
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/20 9:39

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
平成29年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	98	1,393,361,190,845
単位型株式投資信託	12	51,586,936,005
合計	110	1,444,948,126,850

2017/11/20 9:39

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	169,502,629	0.49
合計(純資産総額)		34,657,827,632	100.00

(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	480,057,266	1.20
合計(純資産総額)		40,116,138,001	100.00

2017/11/20 9:39

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2017/11/20 9:39

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2017/11/20 9:39

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2017/11/20 9:39