純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/11/20 9:00

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	200,590,523	29,605,000
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)[2024年 2月20日現在][2024年 8月20日現在]資産の部流動資産預金78,038,219277,823,222コール・ローン11,674,764156,056,053株式26,290,178,63624,010,566,165投資証券3,446,186,6533,288,251,969未収入金193,926,33614,790,118未収配当金7,771,9477,023,226未収利息-427流動資産合計30,027,776,55527,754,511,180資産合計30,027,776,55527,754,511,180負債の部流動負債派生商品評価勘定59,410-未払金133,430,777-未払解約金67,100,01029,605,000未払利息34-その他未払費用292-流動負債合計200,590,52329,605,000負債合計200,590,52329,605,000純資産の部元本等元本9,306,409,5488,298,147,757剰余金剰余金又は欠損金(△)20,520,776,48419,426,758,423元本等合計29,827,186,03227,724,906,180純資産合計29,827,186,03227,724,906,180負債純資産合計30,027,776,55527,754,511,180 
注記表

2024/11/20 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2024年8月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	125	2,533,743,014,688
単位型株式投資信託	48	184,228,388,062
合計	173	2,717,971,402,750

e border="0" width="315">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1252,533,743,014,688単位型株式投資信託48184,228,388,062合計1732,717,971,402,750

2024/11/20 9:00

#4 投資状況（連結）

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	93,219,215	0.42
合計(純資産総額)		21,973,966,554	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本21,880,747,33999.58コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―93,219,2150.42合計(純資産総額)21,973,966,554100.00 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

2024/11/20 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2024/11/20 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	負債合計					6,948,552
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期中間会計期間末
2024年6月30日 資産の部流動資産現金・預金4,180,876未収委託者報酬4,128,098未収収益422,578前払費用368,686関係会社未収入金1,027その他147,687流動資産合計9,248,955固定資産有形固定資産建物付属設備※1670,508器具備品※1317,693有形固定資産合計988,202無形固定資産1,072投資その他の資産投資有価証券5,993長期差入保証金457,872繰延税金資産698,701投資その他の資産合計1,162,567固定資産合計2,151,842資産合計11,400,798 負債の部流動負債預り金42,237未払金3,411,705未払法人税等31,183未払消費税等※2435,682賞与引当金401,170流動負債合計4,321,979固定負債関係会社長期借入金2,400,000退職給付引当金83,438資産除去債務143,134固定負債合計2,626,573負債合計6,948,552純資産の部株主資本資本金200,000利益剰余金利益準備金50,000その他利益剰余金繰越利益剰余金4,199,752利益剰余金合計4,249,752株主資本合計4,449,752評価・換算差額等その他有価証券評価差額金2,493評価・換算差額等合計2,493純資産合計4,452,246負債純資産合計11,400,798 

2024/11/20 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

2024/11/20 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金4,966,3144,666,659前払費用105,122126,533未収委託者報酬3,940,3424,065,704未収収益388,449721,021関係会社未収入金3,0215,169その他59,67997,957流動資産計9,462,9309,683,045固定資産有形固定資産建物付属設備※1758,124701,375器具備品※1287,227316,387有形固定資産合計1,045,3521,017,763無形固定資産ソフトウェア5,472288その他831831無形固定資産合計6,3041,120投資その他の資産投資有価証券4,1335,249長期差入保証金457,872457,872繰延税金資産931,495841,977投資その他の資産合計1,393,5011,305,099固定資産計2,445,1582,323,982資産合計11,908,08912,007,028 

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/11/20 9:00