有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

①【純資産の推移】
平成30年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成29年2月20日)	8,362	8,362	11,399	11,399
第2期末	(平成30年2月20日)	36,741	36,741	12,932	12,932
平成29年	2月末日	9,570	―	11,382	―
	3月末日	16,562	―	11,464	―
	4月末日	20,220	―	11,706	―
	5月末日	24,282	―	11,987	―
	6月末日	29,752	―	12,063	―
	7月末日	33,153	―	12,134	―
	8月末日	34,657	―	12,229	―
	9月末日	35,863	―	12,769	―
	10月末日	37,511	―	13,207	―
	11月末日	38,591	―	13,128	―
	12月末日	39,605	―	13,355	―
平成30年	1月末日	39,878	―	13,579	―
	2月末日	36,768	―	13,062	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。