有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【純資産の推移】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
2022年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 2月20日)	8,362	8,362	11,399	11,399
第2期末	(2018年 2月20日)	36,741	36,741	12,932	12,932
第3期末	(2019年 2月20日)	32,651	32,651	13,810	13,810
第4期末	(2020年 2月20日)	32,872	32,872	17,208	17,208
第5期末	(2021年 2月22日)	29,759	29,759	20,303	20,303
第6期末	(2022年 2月21日)	25,417	25,417	20,980	20,980
	2021年 2月末日	28,385	―	19,421	―
	3月末日	28,566	―	20,278	―
	4月末日	28,999	―	21,293	―
	5月末日	28,629	―	21,474	―
	6月末日	29,319	―	22,548	―
	7月末日	29,967	―	23,018	―
	8月末日	31,024	―	23,943	―
	9月末日	29,677	―	23,006	―
	10月末日	31,135	―	24,517	―
	11月末日	30,735	―	24,425	―
	12月末日	31,124	―	25,132	―
	2022年 1月末日	26,553	―	21,730	―
	2月末日	26,164	―	21,536	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。