有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)

①【純資産の推移】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 2月20日)	8,362	8,362	11,399	11,399
第2期末	(2018年 2月20日)	36,741	36,741	12,932	12,932
第3期末	(2019年 2月20日)	32,651	32,651	13,810	13,810
第4期末	(2020年 2月20日)	32,872	32,872	17,208	17,208
第5期末	(2021年 2月22日)	29,759	29,759	20,303	20,303
第6期末	(2022年 2月21日)	25,417	25,417	20,980	20,980
第7期末	(2023年 2月20日)	22,165	22,165	21,029	21,029
第8期末	(2024年 2月20日)	23,695	23,695	27,758	27,758
	2023年 2月末日	21,922	―	20,876	―
	3月末日	21,264	―	20,404	―
	4月末日	20,635	―	20,165	―
	5月末日	21,453	―	21,453	―
	6月末日	22,822	―	23,451	―
	7月末日	22,729	―	23,613	―
	8月末日	22,280	―	23,675	―
	9月末日	21,437	―	23,118	―
	10月末日	19,795	―	21,567	―
	11月末日	21,752	―	24,127	―
	12月末日	21,614	―	24,939	―
	2024年 1月末日	22,831	―	26,579	―
	2月末日	23,840	―	28,000	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。