有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

①【純資産の推移】
2019年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年2月20日)	8,362	8,362	11,399	11,399
第2期末	(2018年2月20日)	36,741	36,741	12,932	12,932
第3期末	(2019年2月20日)	32,651	32,651	13,810	13,810
2018年	2月末日	36,768	―	13,062	―
	3月末日	35,171	―	12,720	―
	4月末日	36,010	―	13,137	―
	5月末日	35,466	―	13,416	―
	6月末日	34,582	―	13,548	―
	7月末日	34,017	―	13,895	―
	8月末日	35,205	―	14,551	―
	9月末日	36,176	―	14,783	―
	10月末日	31,938	―	13,096	―
	11月末日	32,849	―	13,583	―
	12月末日	29,019	―	12,098	―
2019年	1月末日	30,924	―	12,957	―
	2月末日	32,684	―	14,033	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。