有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成28年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年 9月30日)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・キャピタル・セキュリティーズ・ファンドC	336,483.76	6,787.4	2,283,850,642	6,832	2,298,857,048	102.09
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,002,909	0.9963	999,198	0.9962	999,097	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成28年 9月30日)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	102.13
合 計	102.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。