有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年 8月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・キャピタル・セキュリティーズ・ファンドC	1,447,620.01	2,919.91	4,226,920,143	2,935	4,248,764,729	98.02
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,002,909	0.9881	990,974	0.988	990,874	0.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2020年 8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
合 計	98.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。