有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/20-2024/08/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年 8月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・キャピタル・セキュリティーズ・ファンドC | 1,047,736.7 | 2,247 | 2,354,264,364 | 2,243 | 2,350,073,418 | 98.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 1,002,909 | 0.981 | 983,853 | 0.9809 | 983,753 | 0.04 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2024年 8月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.65 |
| 合 計 | 98.65 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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