有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年 8月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・キャピタル・セキュリティーズ・ファンドC	1,675,337.54	2,792.19	4,677,877,092	2,813	4,712,724,500	97.98
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,002,909	0.9863	989,169	0.9861	988,968	0.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年 8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
合 計	98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。