有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成30年 3月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・キャピタル・セキュリティーズ・ファンドC	1,318,090.09	5,065.56	6,676,872,095	5,055	6,662,945,404	98.57
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,002,909	0.9931	995,988	0.9929	995,788	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
合 計	98.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。