有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/18-2023/08/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年 8月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・キャピタル・セキュリティーズ・ファンドC | 1,330,718 | 2,127 | 2,830,437,186 | 2,127 | 2,830,437,186 | 97.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 1,002,909 | 0.9824 | 985,257 | 0.9823 | 985,157 | 0.03 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2023年 8月31日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.80 |
| 合 計 | 97.80 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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