有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 8,204 | 8,208 | 1.0221 | 1.0226 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 6,915 | 6,918 | 1.0532 | 1.0537 |
| 2016年 2月末日 | 2,131 | ― | 1.0030 | ― | |
| 3月末日 | 4,459 | ― | 1.0248 | ― | |
| 4月末日 | 6,128 | ― | 1.0260 | ― | |
| 5月末日 | 7,229 | ― | 1.0289 | ― | |
| 6月末日 | 7,789 | ― | 1.0017 | ― | |
| 7月末日 | 8,073 | ― | 1.0170 | ― | |
| 8月末日 | 8,050 | ― | 1.0084 | ― | |
| 9月末日 | 8,173 | ― | 1.0091 | ― | |
| 10月末日 | 7,995 | ― | 1.0158 | ― | |
| 11月末日 | 7,519 | ― | 1.0386 | ― | |
| 12月末日 | 7,017 | ― | 1.0538 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,941 | ― | 1.0491 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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