有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 8,204 | 8,208 | 1.0221 | 1.0226 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 6,915 | 6,918 | 1.0532 | 1.0537 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 13,200 | 13,212 | 1.0729 | 1.0739 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 33,322 | 33,352 | 1.1170 | 1.1180 |
| 第5特定期間末 | (2018年 7月17日) | 56,285 | 56,336 | 1.1020 | 1.1030 |
| 第6特定期間末 | (2019年 1月15日) | 82,526 | 82,604 | 1.0577 | 1.0587 |
| 第7特定期間末 | (2019年 7月16日) | 95,537 | 95,624 | 1.0939 | 1.0949 |
| 第8特定期間末 | (2020年 1月15日) | 93,863 | 93,947 | 1.1254 | 1.1264 |
| 第9特定期間末 | (2020年 7月15日) | 89,200 | 89,281 | 1.1043 | 1.1053 |
| 2019年 7月末日 | 96,376 | ― | 1.0966 | ― | |
| 8月末日 | 96,519 | ― | 1.0888 | ― | |
| 9月末日 | 95,875 | ― | 1.1042 | ― | |
| 10月末日 | 95,206 | ― | 1.1130 | ― | |
| 11月末日 | 94,659 | ― | 1.1206 | ― | |
| 12月末日 | 93,834 | ― | 1.1249 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 93,397 | ― | 1.1207 | ― | |
| 2月末日 | 91,726 | ― | 1.1014 | ― | |
| 3月末日 | 87,778 | ― | 1.0674 | ― | |
| 4月末日 | 87,819 | ― | 1.0776 | ― | |
| 5月末日 | 89,647 | ― | 1.0996 | ― | |
| 6月末日 | 88,778 | ― | 1.0979 | ― | |
| 7月末日 | 88,996 | ― | 1.1013 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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