- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 8,204 | 8,208 | 1.0221 | 1.0226 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 6,915 | 6,918 | 1.0532 | 1.0537 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 13,200 | 13,212 | 1.0729 | 1.0739 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 33,322 | 33,352 | 1.1170 | 1.1180 |
| 2017年 1月末日 | 6,941 | ― | 1.0491 | ― | |
| 2月末日 | 7,325 | ― | 1.0505 | ― | |
| 3月末日 | 7,865 | ― | 1.0506 | ― | |
| 4月末日 | 8,654 | ― | 1.0552 | ― | |
| 5月末日 | 9,791 | ― | 1.0623 | ― | |
| 6月末日 | 11,885 | ― | 1.0728 | ― | |
| 7月末日 | 14,621 | ― | 1.0705 | ― | |
| 8月末日 | 17,944 | ― | 1.0729 | ― | |
| 9月末日 | 20,867 | ― | 1.0858 | ― | |
| 10月末日 | 24,538 | ― | 1.1000 | ― | |
| 11月末日 | 28,523 | ― | 1.1032 | ― | |
| 12月末日 | 32,625 | ― | 1.1122 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 35,337 | ― | 1.1113 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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