有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/16-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 8,204 | 8,208 | 1.0221 | 1.0226 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 6,915 | 6,918 | 1.0532 | 1.0537 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 13,200 | 13,212 | 1.0729 | 1.0739 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 33,322 | 33,352 | 1.1170 | 1.1180 |
| 第5特定期間末 | (2018年 7月17日) | 56,285 | 56,336 | 1.1020 | 1.1030 |
| 第6特定期間末 | (2019年 1月15日) | 82,526 | 82,604 | 1.0577 | 1.0587 |
| 第7特定期間末 | (2019年 7月16日) | 95,537 | 95,624 | 1.0939 | 1.0949 |
| 第8特定期間末 | (2020年 1月15日) | 93,863 | 93,947 | 1.1254 | 1.1264 |
| 第9特定期間末 | (2020年 7月15日) | 89,200 | 89,281 | 1.1043 | 1.1053 |
| 第10特定期間末 | (2021年 1月15日) | 93,296 | 93,376 | 1.1626 | 1.1636 |
| 第11特定期間末 | (2021年 7月15日) | 91,283 | 91,359 | 1.2002 | 1.2012 |
| 第12特定期間末 | (2022年 1月17日) | 89,736 | 89,810 | 1.2033 | 1.2043 |
| 第13特定期間末 | (2022年 7月15日) | 86,710 | 86,784 | 1.1800 | 1.1810 |
| 第14特定期間末 | (2023年 1月16日) | 83,130 | 83,203 | 1.1441 | 1.1451 |
| 第15特定期間末 | (2023年 7月18日) | 87,076 | 87,146 | 1.2340 | 1.2350 |
| 第16特定期間末 | (2024年 1月15日) | 88,373 | 88,442 | 1.2775 | 1.2785 |
| 第17特定期間末 | (2024年 7月16日) | 90,811 | 90,879 | 1.3399 | 1.3409 |
| 2023年 7月末日 | 87,783 | ― | 1.2436 | ― | |
| 8月末日 | 87,694 | ― | 1.2435 | ― | |
| 9月末日 | 87,228 | ― | 1.2379 | ― | |
| 10月末日 | 85,236 | ― | 1.2112 | ― | |
| 11月末日 | 87,677 | ― | 1.2525 | ― | |
| 12月末日 | 87,087 | ― | 1.2585 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 88,259 | ― | 1.2798 | ― | |
| 2月末日 | 89,835 | ― | 1.3056 | ― | |
| 3月末日 | 90,405 | ― | 1.3223 | ― | |
| 4月末日 | 89,225 | ― | 1.3093 | ― | |
| 5月末日 | 88,967 | ― | 1.3086 | ― | |
| 6月末日 | 90,213 | ― | 1.3287 | ― | |
| 7月末日 | 88,865 | ― | 1.3130 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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