有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 8,204 | 8,208 | 1.0221 | 1.0226 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 6,915 | 6,918 | 1.0532 | 1.0537 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 13,200 | 13,212 | 1.0729 | 1.0739 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 33,322 | 33,352 | 1.1170 | 1.1180 |
| 第5特定期間末 | (2018年 7月17日) | 56,285 | 56,336 | 1.1020 | 1.1030 |
| 2017年 7月末日 | 14,621 | ― | 1.0705 | ― | |
| 8月末日 | 17,944 | ― | 1.0729 | ― | |
| 9月末日 | 20,867 | ― | 1.0858 | ― | |
| 10月末日 | 24,538 | ― | 1.1000 | ― | |
| 11月末日 | 28,523 | ― | 1.1032 | ― | |
| 12月末日 | 32,625 | ― | 1.1122 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 35,337 | ― | 1.1113 | ― | |
| 2月末日 | 37,634 | ― | 1.0969 | ― | |
| 3月末日 | 39,193 | ― | 1.0844 | ― | |
| 4月末日 | 42,977 | ― | 1.0981 | ― | |
| 5月末日 | 47,519 | ― | 1.0908 | ― | |
| 6月末日 | 53,529 | ― | 1.0926 | ― | |
| 7月末日 | 58,188 | ― | 1.0977 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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