有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/16-2026/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 8,204 | 8,208 | 1.0221 | 1.0226 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 6,915 | 6,918 | 1.0532 | 1.0537 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 13,200 | 13,212 | 1.0729 | 1.0739 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 33,322 | 33,352 | 1.1170 | 1.1180 |
| 第5特定期間末 | (2018年 7月17日) | 56,285 | 56,336 | 1.1020 | 1.1030 |
| 第6特定期間末 | (2019年 1月15日) | 82,526 | 82,604 | 1.0577 | 1.0587 |
| 第7特定期間末 | (2019年 7月16日) | 95,537 | 95,624 | 1.0939 | 1.0949 |
| 第8特定期間末 | (2020年 1月15日) | 93,863 | 93,947 | 1.1254 | 1.1264 |
| 第9特定期間末 | (2020年 7月15日) | 89,200 | 89,281 | 1.1043 | 1.1053 |
| 第10特定期間末 | (2021年 1月15日) | 93,296 | 93,376 | 1.1626 | 1.1636 |
| 第11特定期間末 | (2021年 7月15日) | 91,283 | 91,359 | 1.2002 | 1.2012 |
| 第12特定期間末 | (2022年 1月17日) | 89,736 | 89,810 | 1.2033 | 1.2043 |
| 第13特定期間末 | (2022年 7月15日) | 86,710 | 86,784 | 1.1800 | 1.1810 |
| 第14特定期間末 | (2023年 1月16日) | 83,130 | 83,203 | 1.1441 | 1.1451 |
| 第15特定期間末 | (2023年 7月18日) | 87,076 | 87,146 | 1.2340 | 1.2350 |
| 第16特定期間末 | (2024年 1月15日) | 88,373 | 88,442 | 1.2775 | 1.2785 |
| 第17特定期間末 | (2024年 7月16日) | 90,811 | 90,879 | 1.3399 | 1.3409 |
| 第18特定期間末 | (2025年 1月15日) | 87,043 | 87,110 | 1.3110 | 1.3120 |
| 第19特定期間末 | (2025年 7月15日) | 85,655 | 85,721 | 1.3072 | 1.3082 |
| 第20特定期間末 | (2026年 1月15日) | 89,018 | 89,082 | 1.3958 | 1.3968 |
| 2025年 1月末日 | 87,870 | ― | 1.3248 | ― | |
| 2月末日 | 86,025 | ― | 1.3017 | ― | |
| 3月末日 | 85,311 | ― | 1.2940 | ― | |
| 4月末日 | 84,168 | ― | 1.2810 | ― | |
| 5月末日 | 84,932 | ― | 1.2942 | ― | |
| 6月末日 | 86,112 | ― | 1.3130 | ― | |
| 7月末日 | 86,400 | ― | 1.3221 | ― | |
| 8月末日 | 87,062 | ― | 1.3347 | ― | |
| 9月末日 | 87,555 | ― | 1.3496 | ― | |
| 10月末日 | 88,658 | ― | 1.3802 | ― | |
| 11月末日 | 88,526 | ― | 1.3816 | ― | |
| 12月末日 | 88,169 | ― | 1.3803 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 87,557 | ― | 1.3769 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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