有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月12日現在 | 第2期 平成29年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,311,013 | 111,819,266 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,238,124,411 | 3,060,314,331 | |||
| 流動資産合計 | 3,323,435,424 | 3,172,133,597 | |||
| 資産合計 | 3,323,435,424 | 3,172,133,597 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 47,028,208 | 35,699,580 | |||
| 未払金 | - | 427,800 | |||
| 未払収益分配金 | 34,996,123 | 25,451,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 418,786 | 418,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,956,965 | 7,959,742 | |||
| その他未払費用 | 124,844 | 125,598 | |||
| 流動負債合計 | 90,524,926 | 70,083,380 | |||
| 負債合計 | 90,524,926 | 70,083,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,181,465,771 | ※1 3,181,465,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 51,444,727 | ※2 △ 79,415,554 | |||
| 元本等合計 | 3,232,910,498 | 3,102,050,217 | |||
| 純資産合計 | 3,232,910,498 | 3,102,050,217 | |||
| 負債純資産合計 | 3,323,435,424 | 3,172,133,597 | |||
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