有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年9月11日現在 | 第4期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,238,542 | |||
| コール・ローン | 42,977,309 | 25,580,865 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,946,240,071 | 2,598,432,527 | |||
| 派生商品評価勘定 | 55,135,597 | 60,521,567 | |||
| 流動資産合計 | 3,044,352,977 | 2,690,773,501 | |||
| 資産合計 | 3,044,352,977 | 2,690,773,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,192,000 | 11,008,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 411,399 | 365,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,816,489 | 6,938,192 | |||
| その他未払費用 | 123,607 | 113,918 | |||
| 流動負債合計 | 26,543,495 | 18,425,282 | |||
| 負債合計 | 26,543,495 | 18,425,282 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,032,000,000 | ※1 2,752,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,190,518 | ※2 △ 79,651,781 | |||
| 元本等合計 | 3,017,809,482 | 2,672,348,219 | |||
| 純資産合計 | 3,017,809,482 | 2,672,348,219 | |||
| 負債純資産合計 | 3,044,352,977 | 2,690,773,501 | |||
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