有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年3月11日現在 | 第7期 2019年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,859,663 | 32,228,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,412,276 | 1,856,822,957 |
| 派生商品評価勘定 | 243,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,846,514,939 | 1,889,051,738 |
| 資産合計 | 1,846,514,939 | 1,889,051,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,606,515 | 37,746,480 |
| 未払金 | 1,529,592 | - |
| 未払収益分配金 | 941,000 | 936,000 |
| 未払受託者報酬 | 243,436 | 246,675 |
| 未払委託者報酬 | 4,625,227 | 4,686,750 |
| その他未払費用 | 73,258 | 75,383 |
| 流動負債合計 | 30,019,028 | 43,691,288 |
| 負債合計 | 30,019,028 | 43,691,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,882,000,000 | ※1 1,872,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △65,504,089 | ※2 △26,639,550 |
| 元本等合計 | 1,816,495,911 | 1,845,360,450 |
| 純資産合計 | 1,816,495,911 | 1,845,360,450 |
| 負債純資産合計 | 1,846,514,939 | 1,889,051,738 |
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