有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年9月10日現在 | 第6期 平成31年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,871,075 | 58,859,663 |
| 親投資信託受益証券 | 1,829,398,816 | 1,787,412,276 |
| 派生商品評価勘定 | - | 243,000 |
| 流動資産合計 | 1,854,269,891 | 1,846,514,939 |
| 資産合計 | 1,854,269,891 | 1,846,514,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,852,140 | 22,606,515 |
| 未払金 | - | 1,529,592 |
| 未払収益分配金 | 1,902,000 | 941,000 |
| 未払受託者報酬 | 247,734 | 243,436 |
| 未払委託者報酬 | 4,706,934 | 4,625,227 |
| その他未払費用 | 80,804 | 73,258 |
| 流動負債合計 | 21,789,612 | 30,019,028 |
| 負債合計 | 21,789,612 | 30,019,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,902,000,000 | ※1 1,882,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △69,519,721 | ※2 △65,504,089 |
| 元本等合計 | 1,832,480,279 | 1,816,495,911 |
| 純資産合計 | 1,832,480,279 | 1,816,495,911 |
| 負債純資産合計 | 1,854,269,891 | 1,846,514,939 |
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