有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2019年9月10日現在 | 第8期 2020年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,228,781 | 10,756,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,856,822,957 | 1,650,838,747 |
| 派生商品評価勘定 | - | 94,430,401 |
| 流動資産合計 | 1,889,051,738 | 1,756,025,513 |
| 資産合計 | 1,889,051,738 | 1,756,025,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,746,480 | - |
| 未払収益分配金 | 936,000 | 1,772,000 |
| 未払受託者報酬 | 246,675 | 238,383 |
| 未払委託者報酬 | 4,686,750 | 4,529,189 |
| その他未払費用 | 75,383 | 71,594 |
| 流動負債合計 | 43,691,288 | 6,611,166 |
| 負債合計 | 43,691,288 | 6,611,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,872,000,000 | ※1 1,772,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △26,639,550 | ※2 △22,585,653 |
| 元本等合計 | 1,845,360,450 | 1,749,414,347 |
| 純資産合計 | 1,845,360,450 | 1,749,414,347 |
| 負債純資産合計 | 1,889,051,738 | 1,756,025,513 |
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