有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
2018年10月31日
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 1,831,197,808円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 4,760,743円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,826,437,065円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,902,000,000口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9603円 | ||
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 4,437,118,947円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 144円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,437,118,803円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 4,180,580,062口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0614円 | ||
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