有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,678,351,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,799,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,675,552,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,772,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9456円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03
純資産額計算書
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,602,682,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,602,682,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,412,138,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0558円 |
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