有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

【提出】
2020/12/03 9:33
【資料】
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【項目】
66項目
2020年9月30日
Ⅰ 資産総額1,747,783,729円
Ⅱ 負債総額527,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,747,256,664円
Ⅳ 発行済数量1,772,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9860円


(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03
純資産額計算書
2020年9月30日
Ⅰ 資産総額3,770,420,200円
Ⅱ 負債総額4,227円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,770,415,973円
Ⅳ 発行済数量3,460,018,222口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0897円

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