有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,791,148,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,820,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,742,328,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,772,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9833円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,530,057,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,838,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,205,218,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,922,775,388口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0720円 |
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