有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 2019年4月26日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,822,749,890円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 5,094,532円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,817,655,358円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,872,000,000口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9710円 | ||
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03
純資産額計算書
| 2019年4月26日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 4,256,092,022円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,550円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,256,089,472円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,943,022,494口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0794円 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
