有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 3,186,911,437 | - | 1.0017 | - |
| 4月末日 | 3,203,017,615 | - | 1.0068 | - |
| 5月末日 | 3,226,360,857 | - | 1.0141 | - |
| 6月末日 | 3,247,220,402 | - | 1.0207 | - |
| 7月末日 | 3,259,446,116 | - | 1.0245 | - |
| 8月末日 | 3,274,832,666 | - | 1.0293 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 3,232,910,498 | 3,267,906,621 | 1.0162 | 1.0272 |
| 9月末日 | 3,236,253,858 | - | 1.0172 | - |
| 10月末日 | 3,215,165,554 | - | 1.0106 | - |
| 11月末日 | 3,140,335,255 | - | 0.9871 | - |
| 12月末日 | 3,121,161,928 | - | 0.9810 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,124,890,299 | - | 0.9822 | - |
| 2月末日 | 3,148,198,171 | - | 0.9895 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 3,102,050,217 | 3,127,501,943 | 0.9750 | 0.9830 |
| 3月末日 | 3,023,249,333 | - | 0.9811 | - |
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