有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 3,232,910,498 | 3,267,906,621 | 1.0162 | 1.0272 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 3,102,050,217 | 3,127,501,943 | 0.9750 | 0.9830 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 3,017,809,482 | 3,036,001,482 | 0.9953 | 1.0013 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 2,672,348,219 | 2,683,356,219 | 0.9711 | 0.9751 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 1,832,480,279 | 1,834,382,279 | 0.9634 | 0.9644 |
| 2018年9月末日 | 1,829,857,368 | - | 0.9621 | - |
| 10月末日 | 1,826,437,065 | - | 0.9603 | - |
| 11月末日 | 1,804,305,276 | - | 0.9587 | - |
| 12月末日 | 1,799,919,332 | - | 0.9564 | - |
| 2019年1月末日 | 1,811,231,331 | - | 0.9624 | - |
| 2月末日 | 1,816,217,837 | - | 0.9650 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 1,816,495,911 | 1,817,436,911 | 0.9652 | 0.9657 |
| 3月末日 | 1,817,369,842 | - | 0.9708 | - |
| 4月末日 | 1,817,655,358 | - | 0.9710 | - |
| 5月末日 | 1,823,427,576 | - | 0.9741 | - |
| 6月末日 | 1,835,971,387 | - | 0.9808 | - |
| 7月末日 | 1,834,275,937 | - | 0.9798 | - |
| 8月末日 | 1,844,598,476 | - | 0.9854 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 1,845,360,450 | 1,846,296,450 | 0.9858 | 0.9863 |
| 9月末日 | 1,742,328,580 | - | 0.9833 | - |
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