有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 3,232,910,498 | 3,267,906,621 | 1.0162 | 1.0272 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 3,102,050,217 | 3,127,501,943 | 0.9750 | 0.9830 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 3,017,809,482 | 3,036,001,482 | 0.9953 | 1.0013 |
| 2017年10月末日 | 2,901,392,560 | - | 0.9896 | - |
| 11月末日 | 2,893,716,580 | - | 0.9869 | - |
| 12月末日 | 2,710,290,249 | - | 0.9848 | - |
| 2018年1月末日 | 2,698,304,314 | - | 0.9805 | - |
| 2月末日 | 2,684,502,706 | - | 0.9755 | - |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 2,672,348,219 | 2,683,356,219 | 0.9711 | 0.9751 |
| 3月末日 | 1,987,191,648 | - | 0.9684 | - |
| 4月末日 | 1,981,548,524 | - | 0.9657 | - |
| 5月末日 | 1,982,243,021 | - | 0.9660 | - |
| 6月末日 | 1,977,417,803 | - | 0.9637 | - |
| 7月末日 | 1,828,474,731 | - | 0.9613 | - |
| 8月末日 | 1,835,793,171 | - | 0.9652 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 1,832,480,279 | 1,834,382,279 | 0.9634 | 0.9644 |
| 9月末日 | 1,829,857,368 | - | 0.9621 | - |
| 10月末日 | 1,826,437,065 | - | 0.9603 | - |
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