有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 3,232,910,498 | 3,267,906,621 | 1.0162 | 1.0272 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 3,102,050,217 | 3,127,501,943 | 0.9750 | 0.9830 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 3,017,809,482 | 3,036,001,482 | 0.9953 | 1.0013 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 2,672,348,219 | 2,683,356,219 | 0.9711 | 0.9751 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 1,832,480,279 | 1,834,382,279 | 0.9634 | 0.9644 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 1,816,495,911 | 1,817,436,911 | 0.9652 | 0.9657 |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 1,845,360,450 | 1,846,296,450 | 0.9858 | 0.9863 |
| 2019年9月末日 | 1,742,328,580 | - | 0.9833 | - |
| 10月末日 | 1,745,164,866 | - | 0.9849 | - |
| 11月末日 | 1,747,415,223 | - | 0.9861 | - |
| 12月末日 | 1,744,147,420 | - | 0.9843 | - |
| 2020年1月末日 | 1,749,024,809 | - | 0.9870 | - |
| 2月末日 | 1,753,293,472 | - | 0.9894 | - |
| 第8計算期間末 (2020年3月10日) | 1,749,414,347 | 1,751,186,347 | 0.9873 | 0.9883 |
| 3月末日 | 1,675,552,049 | - | 0.9456 | - |
| 4月末日 | 1,722,423,695 | - | 0.9720 | - |
| 5月末日 | 1,739,132,792 | - | 0.9815 | - |
| 6月末日 | 1,751,887,630 | - | 0.9886 | - |
| 7月末日 | 1,758,582,032 | - | 0.9924 | - |
| 8月末日 | 1,760,614,563 | - | 0.9936 | - |
| 第9計算期間末 (2020年9月10日) | 1,748,983,481 | 1,762,273,481 | 0.9870 | 0.9945 |
| 9月末日 | 1,747,256,664 | - | 0.9860 | - |
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