- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 3,232,910,498 | 3,267,906,621 | 1.0162 | 1.0272 |
| 平成28年10月末日 | 3,215,165,554 | - | 1.0106 | - |
| 11月末日 | 3,140,335,255 | - | 0.9871 | - |
| 12月末日 | 3,121,161,928 | - | 0.9810 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,124,890,299 | - | 0.9822 | - |
| 2月末日 | 3,148,198,171 | - | 0.9895 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 3,102,050,217 | 3,127,501,943 | 0.9750 | 0.9830 |
| 3月末日 | 3,023,249,333 | - | 0.9811 | - |
| 4月末日 | 2,993,590,748 | - | 0.9873 | - |
| 5月末日 | 3,014,052,840 | - | 0.9941 | - |
| 6月末日 | 3,011,631,095 | - | 0.9933 | - |
| 7月末日 | 3,019,732,237 | - | 0.9960 | - |
| 8月末日 | 3,029,559,468 | - | 0.9992 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月11日) | 3,017,809,482 | 3,036,001,482 | 0.9953 | 1.0013 |
| 9月末日 | 2,999,548,216 | - | 0.9893 | - |
| 10月末日 | 2,901,392,560 | - | 0.9896 | - |
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