有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 9月26日) | 240,182,721 | 240,182,721 | 0.9427 | 0.9427 |
| 第2特定期間末 | (平成29年 3月27日) | 356,732,722 | 382,110,016 | 0.9968 | 1.0868 |
| 平成28年 3月末日 | 183,667,650 | ― | 1.0085 | ― | |
| 4月末日 | 211,102,299 | ― | 0.9965 | ― | |
| 5月末日 | 244,411,522 | ― | 1.0146 | ― | |
| 6月末日 | 232,032,114 | ― | 0.9294 | ― | |
| 7月末日 | 247,059,487 | ― | 0.9816 | ― | |
| 8月末日 | 244,349,902 | ― | 0.9708 | ― | |
| 9月末日 | 239,061,871 | ― | 0.9383 | ― | |
| 10月末日 | 241,375,443 | ― | 0.9474 | ― | |
| 11月末日 | 276,368,456 | ― | 1.0493 | ― | |
| 12月末日 | 285,081,791 | ― | 0.9967 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 314,416,101 | ― | 0.9880 | ― | |
| 2月末日 | 338,697,922 | ― | 1.0218 | ― | |
| 3月末日 | 365,860,254 | ― | 1.0166 | ― | |
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