米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2017/06/23 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 9月26日)	240,182,721	240,182,721	0.9427	0.9427
第2特定期間末	(平成29年 3月27日)	356,732,722	382,110,016	0.9968	1.0868
	平成28年 3月末日	183,667,650	―	1.0085	―
	4月末日	211,102,299	―	0.9965	―
	5月末日	244,411,522	―	1.0146	―
	6月末日	232,032,114	―	0.9294	―
	7月末日	247,059,487	―	0.9816	―
	8月末日	244,349,902	―	0.9708	―
	9月末日	239,061,871	―	0.9383	―
	10月末日	241,375,443	―	0.9474	―
	11月末日	276,368,456	―	1.0493	―
	12月末日	285,081,791	―	0.9967	―
	平成29年 1月末日	314,416,101	―	0.9880	―
	2月末日	338,697,922	―	1.0218	―
	3月末日	365,860,254	―	1.0166	―

開示資料

決算

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