有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 9月26日) | 240,182,721 | 240,182,721 | 0.9427 | 0.9427 |
| 第2特定期間末 | (2017年 3月27日) | 356,732,722 | 382,110,016 | 0.9968 | 1.0868 |
| 第3特定期間末 | (2017年 9月26日) | 446,426,420 | 478,612,245 | 1.0039 | 1.0839 |
| 第4特定期間末 | (2018年 3月26日) | 1,748,686,185 | 1,867,249,673 | 0.9114 | 1.0164 |
| 第5特定期間末 | (2018年 9月26日) | 2,229,283,841 | 2,440,655,533 | 1.0019 | 1.0969 |
| 第6特定期間末 | (2019年 3月26日) | 2,165,488,157 | 2,165,488,157 | 0.9274 | 0.9274 |
| 第7特定期間末 | (2019年 9月26日) | 1,442,522,997 | 1,442,522,997 | 0.9713 | 0.9713 |
| 2018年 9月末日 | 2,245,528,628 | ― | 1.0059 | ― | |
| 10月末日 | 2,125,712,436 | ― | 0.9196 | ― | |
| 11月末日 | 2,243,730,301 | ― | 0.9298 | ― | |
| 12月末日 | 2,008,236,384 | ― | 0.8358 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,057,208,879 | ― | 0.8741 | ― | |
| 2月末日 | 2,207,947,892 | ― | 0.9347 | ― | |
| 3月末日 | 2,199,900,134 | ― | 0.9416 | ― | |
| 4月末日 | 2,222,116,625 | ― | 0.9773 | ― | |
| 5月末日 | 1,950,540,720 | ― | 0.9260 | ― | |
| 6月末日 | 1,840,644,569 | ― | 0.9561 | ― | |
| 7月末日 | 1,752,127,665 | ― | 0.9886 | ― | |
| 8月末日 | 1,573,655,278 | ― | 0.9705 | ― | |
| 9月末日 | 1,417,195,406 | ― | 0.9657 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
