有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 9月26日) | 240,182,721 | 240,182,721 | 0.9427 | 0.9427 |
| 第2特定期間末 | (2017年 3月27日) | 356,732,722 | 382,110,016 | 0.9968 | 1.0868 |
| 第3特定期間末 | (2017年 9月26日) | 446,426,420 | 478,612,245 | 1.0039 | 1.0839 |
| 2016年 9月末日 | 239,061,871 | ― | 0.9383 | ― | |
| 10月末日 | 241,375,443 | ― | 0.9474 | ― | |
| 11月末日 | 276,368,456 | ― | 1.0493 | ― | |
| 12月末日 | 285,081,791 | ― | 0.9967 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 314,416,101 | ― | 0.9880 | ― | |
| 2月末日 | 338,697,922 | ― | 1.0218 | ― | |
| 3月末日 | 365,860,254 | ― | 1.0166 | ― | |
| 4月末日 | 376,142,521 | ― | 1.0235 | ― | |
| 5月末日 | 395,327,034 | ― | 1.0455 | ― | |
| 6月末日 | 389,886,252 | ― | 0.9981 | ― | |
| 7月末日 | 421,692,113 | ― | 1.0043 | ― | |
| 8月末日 | 437,098,533 | ― | 1.0010 | ― | |
| 9月末日 | 455,455,267 | ― | 1.0202 | ― | |
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