有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 9月26日) | 240,182,721 | 240,182,721 | 0.9427 | 0.9427 |
| 第2特定期間末 | (2017年 3月27日) | 356,732,722 | 382,110,016 | 0.9968 | 1.0868 |
| 第3特定期間末 | (2017年 9月26日) | 446,426,420 | 478,612,245 | 1.0039 | 1.0839 |
| 第4特定期間末 | (2018年 3月26日) | 1,748,686,185 | 1,867,249,673 | 0.9114 | 1.0164 |
| 第5特定期間末 | (2018年 9月26日) | 2,229,283,841 | 2,440,655,533 | 1.0019 | 1.0969 |
| 第6特定期間末 | (2019年 3月26日) | 2,165,488,157 | 2,165,488,157 | 0.9274 | 0.9274 |
| 第7特定期間末 | (2019年 9月26日) | 1,442,522,997 | 1,442,522,997 | 0.9713 | 0.9713 |
| 第8特定期間末 | (2020年 3月26日) | 792,982,285 | 846,493,238 | 0.7839 | 0.8289 |
| 第9特定期間末 | (2020年 9月28日) | 1,044,969,053 | 1,044,969,053 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第10特定期間末 | (2021年 3月26日) | 1,135,649,071 | 1,335,622,303 | 1.0018 | 1.1868 |
| 第11特定期間末 | (2021年 9月27日) | 2,713,536,280 | 3,068,825,560 | 1.0014 | 1.1714 |
| 第12特定期間末 | (2022年 3月28日) | 4,138,987,335 | 4,329,674,585 | 1.0003 | 1.0553 |
| 第13特定期間末 | (2022年 9月26日) | 3,777,196,447 | 3,777,196,447 | 0.9622 | 0.9622 |
| 第14特定期間末 | (2023年 3月27日) | 3,427,843,161 | 3,427,843,161 | 0.9203 | 0.9203 |
| 2022年 3月末日 | 4,143,514,875 | ― | 1.0090 | ― | |
| 4月末日 | 3,863,782,624 | ― | 0.9847 | ― | |
| 5月末日 | 3,861,178,406 | ― | 0.9606 | ― | |
| 6月末日 | 3,778,217,870 | ― | 0.9430 | ― | |
| 7月末日 | 3,982,892,573 | ― | 0.9793 | ― | |
| 8月末日 | 3,923,402,347 | ― | 0.9992 | ― | |
| 9月末日 | 3,780,847,265 | ― | 0.9599 | ― | |
| 10月末日 | 3,976,387,550 | ― | 1.0371 | ― | |
| 11月末日 | 3,744,374,362 | ― | 0.9974 | ― | |
| 12月末日 | 3,544,266,394 | ― | 0.9479 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,523,027,443 | ― | 0.9464 | ― | |
| 2月末日 | 3,654,028,334 | ― | 0.9826 | ― | |
| 3月末日 | 3,584,651,117 | ― | 0.9578 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
