有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/27-2025/09/26)

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【提出】: 2025/12/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 9月26日)	240,182,721	240,182,721	0.9427	0.9427
第2特定期間末	(2017年 3月27日)	356,732,722	382,110,016	0.9968	1.0868
第3特定期間末	(2017年 9月26日)	446,426,420	478,612,245	1.0039	1.0839
第4特定期間末	(2018年 3月26日)	1,748,686,185	1,867,249,673	0.9114	1.0164
第5特定期間末	(2018年 9月26日)	2,229,283,841	2,440,655,533	1.0019	1.0969
第6特定期間末	(2019年 3月26日)	2,165,488,157	2,165,488,157	0.9274	0.9274
第7特定期間末	(2019年 9月26日)	1,442,522,997	1,442,522,997	0.9713	0.9713
第8特定期間末	(2020年 3月26日)	792,982,285	846,493,238	0.7839	0.8289
第9特定期間末	(2020年 9月28日)	1,044,969,053	1,044,969,053	0.9841	0.9841
第10特定期間末	(2021年 3月26日)	1,135,649,071	1,335,622,303	1.0018	1.1868
第11特定期間末	(2021年 9月27日)	2,713,536,280	3,068,825,560	1.0014	1.1714
第12特定期間末	(2022年 3月28日)	4,138,987,335	4,329,674,585	1.0003	1.0553
第13特定期間末	(2022年 9月26日)	3,777,196,447	3,777,196,447	0.9622	0.9622
第14特定期間末	(2023年 3月27日)	3,427,843,161	3,427,843,161	0.9203	0.9203
第15特定期間末	(2023年 9月26日)	3,503,250,683	3,729,760,441	0.9969	1.0619
第16特定期間末	(2024年 3月26日)	3,147,921,753	3,708,353,808	1.0013	1.1813
第17特定期間末	(2024年 9月26日)	3,627,530,585	3,860,248,370	0.9506	1.0156
第18特定期間末	(2025年 3月26日)	3,957,518,178	4,164,816,184	0.9365	0.9915
第19特定期間末	(2025年 9月26日)	4,105,532,436	4,331,191,483	1.0006	1.0556
	2024年 9月末日	3,603,057,225	―	0.9442	―
	10月末日	3,847,540,231	―	1.0162	―
	11月末日	3,939,351,707	―	1.0535	―
	12月末日	3,816,623,174	―	0.9999	―
	2025年 1月末日	3,930,497,075	―	1.0102	―
	2月末日	3,761,908,512	―	0.9547	―
	3月末日	3,850,321,030	―	0.9115	―
	4月末日	3,722,394,185	―	0.8659	―
	5月末日	3,955,097,559	―	0.9218	―
	6月末日	4,131,781,421	―	0.9647	―
	7月末日	4,339,563,821	―	1.0328	―
	8月末日	4,284,839,644	―	1.0378	―
	9月末日	4,132,756,738	―	1.0005	―

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開示資料

決算