有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 9月26日) | 240,182,721 | 240,182,721 | 0.9427 | 0.9427 |
| 第2特定期間末 | (2017年 3月27日) | 356,732,722 | 382,110,016 | 0.9968 | 1.0868 |
| 第3特定期間末 | (2017年 9月26日) | 446,426,420 | 478,612,245 | 1.0039 | 1.0839 |
| 第4特定期間末 | (2018年 3月26日) | 1,748,686,185 | 1,867,249,673 | 0.9114 | 1.0164 |
| 第5特定期間末 | (2018年 9月26日) | 2,229,283,841 | 2,440,655,533 | 1.0019 | 1.0969 |
| 第6特定期間末 | (2019年 3月26日) | 2,165,488,157 | 2,165,488,157 | 0.9274 | 0.9274 |
| 第7特定期間末 | (2019年 9月26日) | 1,442,522,997 | 1,442,522,997 | 0.9713 | 0.9713 |
| 第8特定期間末 | (2020年 3月26日) | 792,982,285 | 846,493,238 | 0.7839 | 0.8289 |
| 第9特定期間末 | (2020年 9月28日) | 1,044,969,053 | 1,044,969,053 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第10特定期間末 | (2021年 3月26日) | 1,135,649,071 | 1,335,622,303 | 1.0018 | 1.1868 |
| 第11特定期間末 | (2021年 9月27日) | 2,713,536,280 | 3,068,825,560 | 1.0014 | 1.1714 |
| 第12特定期間末 | (2022年 3月28日) | 4,138,987,335 | 4,329,674,585 | 1.0003 | 1.0553 |
| 2021年 3月末日 | 1,183,125,617 | ― | 1.0268 | ― | |
| 4月末日 | 1,307,545,134 | ― | 1.0757 | ― | |
| 5月末日 | 1,601,007,607 | ― | 1.0845 | ― | |
| 6月末日 | 1,763,996,880 | ― | 1.0047 | ― | |
| 7月末日 | 2,334,138,313 | ― | 1.0343 | ― | |
| 8月末日 | 2,848,669,140 | ― | 1.0814 | ― | |
| 9月末日 | 2,710,126,039 | ― | 0.9790 | ― | |
| 10月末日 | 3,049,637,341 | ― | 1.0379 | ― | |
| 11月末日 | 3,232,147,329 | ― | 1.0530 | ― | |
| 12月末日 | 3,583,624,154 | ― | 1.0223 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,524,120,686 | ― | 0.9212 | ― | |
| 2月末日 | 3,717,734,101 | ― | 0.9232 | ― | |
| 3月末日 | 4,143,514,875 | ― | 1.0090 | ― | |
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