有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【投資状況】
(2018年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 60,750,325 | 78.59 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,690,311 | 2.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,864,050 | 19.22 |
| 合計(純資産総額) | ― | 77,304,686 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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