有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【投資状況】
(2023年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,472,873,200 | 96.64 |
| 投資証券 | アイルランド | 150,114,339 | 2.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,149,790 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,663,137,329 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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