有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【投資状況】
(2018年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 219,169,667 | 100.17 |
| 投資証券 | アイルランド | 5,116,221 | 2.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,481,623 | △2.51 |
| 合計(純資産総額) | ― | 218,804,265 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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