GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/08 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
(2019年8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,432,682,756	96.53
投資証券	アイルランド	36,208,144	2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,331,569	1.03
合計(純資産総額)	―	1,484,222,469	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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