有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【投資状況】
(2021年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,807,191,679 | 96.53 |
| 投資証券 | アイルランド | 139,308,493 | 2.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 69,144,765 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,015,644,937 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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