有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【投資状況】
(2020年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,292,658,056 | 98.60 |
| 投資証券 | アイルランド | 61,762,425 | 2.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △29,300,907 | △1.26 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,325,119,574 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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